前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4187元 (2025-12-17) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率263.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.82% (5455 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2025-12-16 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2025-12-15 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2025-12-12 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2025-12-11 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2025-12-10 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2025-12-09 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2025-12-08 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2025-12-05 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2025-12-04 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2025-12-03 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2025-12-02 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2025-12-01 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2025-11-28 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2025-11-27 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2025-11-26 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2025-11-25 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2025-11-24 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2025-11-21 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2025-11-20 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2025-11-19 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2025-11-18 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2025-11-17 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2025-11-14 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2025-11-13 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2025-11-12 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2025-11-11 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2025-11-10 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2025-11-07 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2025-11-06 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2025-11-05 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2025-11-04 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2025-11-03 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2025-10-31 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2025-10-30 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2025-10-29 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2025-10-28 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2025-10-27 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2025-10-24 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2025-10-23 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2025-10-22 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2025-10-21 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2025-10-20 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2025-10-17 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2025-10-16 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2025-10-15 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2025-10-14 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2025-10-13 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2025-10-10 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2025-10-09 | 0.4937元 | 0.4937元 |