前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4936元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-12.21% (5891 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-08-26 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-08-25 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2026-08-24 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2026-08-21 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-08-20 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-08-19 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-08-18 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2026-08-17 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2026-08-14 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2026-08-13 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2026-08-12 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-08-11 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2026-08-10 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2026-08-07 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-08-06 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-08-05 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2026-08-04 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2026-08-03 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-07-31 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2026-07-30 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2026-07-29 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2026-07-28 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-07-27 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-07-24 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2026-07-23 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-07-22 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2026-07-21 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-07-20 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2026-07-17 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2026-07-16 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-07-15 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-07-14 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-07-13 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-07-10 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-07-09 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-07-08 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-07-07 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-07-06 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-07-03 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-07-02 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2026-07-01 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2026-06-30 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2026-06-29 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2026-06-26 | 0.3535元 | 0.3535元 |
| 2026-06-25 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2026-06-24 | 0.3582元 | 0.3582元 |
| 2026-06-23 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-06-22 | 0.3425元 | 0.3425元 |
| 2026-06-18 | 0.3428元 | 0.3428元 |