前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4211元 (2025-12-26) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率263.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.64% (5451 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.50元 | 1.02亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 8,149.69万 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.36元 | 7,297.16万 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.32元 | 6,725.04万 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.35元 | 8,090.89万 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.33元 | 7,695.75万 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,053.07万 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.40元 | 9,950.24万 | 2.50亿元 | -- |