国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-20 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-17 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-15 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-14 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-10 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-09 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-08 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-04-07 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-04-02 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-03-31 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-03-30 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-03-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-24 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-20 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-17 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-13 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-03-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-09 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-06 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-05 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-04 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |