国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.29万元 | 1.20% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.25万元 | 1.20% | 10.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.44万元 | 1.20% | 5.07万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 90.77万元 | 1.20% | 15.13万元 | 0.20% |