国联安匠心科技1个月滚动持有混合 (011599.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理潘明基金类型混合型成立日期2021-05-18总资产规模1.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3057元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率231.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4190 / 9454)
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史分红派息及拆分数据列表

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