国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-02 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-01 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-30 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-29 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-06-26 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-25 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-24 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-18 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |