国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-15 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-10 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-08 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-09-07 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-09-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-31 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-26 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-21 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-20 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-18 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-08-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-08-13 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-31 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-28 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-23 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-20 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-15 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-14 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-13 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-10 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-09 | 1.7694元 | 1.7694元 |