国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,242.72万 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 5,242.72万 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 517.61万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 3.10万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,877.61万 | 84.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 365.11万 | 6.33% |
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