国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,409.33万 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 5,409.33万 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.59万 | 10.64% |
| 3 | 其他资产 | 11.22万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,592.54万 | 59.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.13万 | 11.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 750.05万 | 12.36% |
| 消费者非必需品 | 384.60万 | 6.34% |
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