国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77元 | 6,031.75万 | 7,805.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 5,939.59万 | 8,619.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 5,626.63万 | 8,873.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 6,087.84万 | 8,846.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 5,332.19万 | 8,969.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 5,032.52万 | 9,201.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,283.51万 | 9,351.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 5,028.22万 | 9,360.05万元 | -- |