国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2891元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (1109 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)(006876) 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-14 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-07 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-16 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-14 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-23 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |