国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2714元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1104 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |