国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2714元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1104 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,657.00 | 1.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,037.00 | 1.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,397.00 | 1.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,064.00 | 1.26万元 | -- |