国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2947元 (2026-01-28) 基金经理杨晗管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1096 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3.02万 | 2.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.04万 | 2.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.83万 | 2.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.78万 | 2.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.77万 | 2.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.20万 | 5.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.65万 | 9.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.64万 | 9.63万元 | -- |