国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2773元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (1030 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 2.03万 | 1.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1.93万 | 1.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.02万 | 2.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.04万 | 2.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.83万 | 2.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.78万 | 2.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.77万 | 2.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.20万 | 5.55万元 | -- |