国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2773元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (1030 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-09-08 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-09-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-31 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-25 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-18 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-17 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-14 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-07 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-05 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-16 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-08 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-01 | 1.3128元 | 1.3128元 |