国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (1098 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-23 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-09 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-05 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-04 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-26 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-25 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-04 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-02 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-27 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-20 | 1.2836元 | 1.2836元 |