国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2947元 (2026-01-28) 基金经理杨晗管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1080 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-27 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-20 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-01-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-16 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-14 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-08 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-05 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-29 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-25 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-19 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-05 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-11-28 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-17 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |