国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2947元 (2026-01-28) 基金经理杨晗管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1096 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.58万元 | 0.30% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.01万元 | 0.30% | 10.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.62万元 | 0.30% | 5.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |