国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (011594.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2668元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (1036 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)(006876) 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(011594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-16 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-08 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-01 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-24 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-16 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-04 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-14 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |