农银安瑞一年持有（FOF）(011593) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 8,363.06万 | 9,703.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,045.19万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,628.79万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 8,561.20万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 8,880.48万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 9,204.18万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,386.34万 | 1.37亿元 | -- |