农银安瑞一年持有（FOF）(011593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.26万元 | 1.00% | 17.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.90万元 | 1.00% | 8.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.07万元 | 1.00% | 19.94万元 | 0.20% |