农银安瑞一年持有(FOF)
(011593.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理罗文波基金类型FOF成立日期2021-03-23总资产规模8,363.06万 (2026-03-31) 基金净值1.0927 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (1067 / 1533)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

农银安瑞一年持有(FOF)(011593) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20265.52%0.64%-6.81%10.52%8.27%17.16%-9.57%----------25.47%
20250.14%1.33%-0.46%-3.76%0.91%2.99%4.51%8.12%6.84%-0.66%-2.13%2.99%22.13%
2024-10.89%8.53%0.84%-0.44%1.61%-3.24%-1.23%-3.31%3.20%5.77%-1.20%-0.61%-2.29%
20234.82%-1.90%-0.77%-2.34%-2.96%-0.02%-1.76%-4.19%-1.95%-1.37%-0.21%-2.38%-14.28%
2022-11.59%1.32%-7.00%-7.90%3.79%8.47%-1.00%-3.62%-5.68%-0.43%1.31%-2.60%-23.62%
2021-----0.06%1.00%2.25%3.14%2.67%2.49%-3.86%1.60%3.67%-1.73%11.47%