农银安瑞一年持有（FOF） (011593.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理罗文波基金类型FOF成立日期2021-03-23总资产规模8,363.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.0936元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1060 / 1544)
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农银安瑞一年持有（FOF）(011593) - 历史分红派息及拆分数据列表

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