农银安瑞一年持有（FOF）(011593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,116.63万 | 84.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 445.84万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 445.84万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 497.84万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 361.43万 | 4.29% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,116.63万 | 84.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 445.84万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 445.84万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 497.84万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 361.43万 | 4.29% |