农银安瑞一年持有（FOF）(011593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |