民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |