民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |