民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |