民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |