民生加银稳健配置9个月混合型FOF (011591.jj ) 申	基金经理代宏坤基金类型FOF成立日期2021-07-27总资产规模1.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0841元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1062 / 1616)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。