民生加银稳健配置9个月混合型FOF (011591.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型FOF成立日期2021-07-27总资产规模2.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-01-22) 基金经理孔思伟代宏坤管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (1081 / 1354)
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史分红派息及拆分数据列表

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