民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.67亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.96亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.43亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5.70亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6.31亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 6.90亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.40亿 | 7.78亿元 | -- |