民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 179.90万元 | 0.60% | 46.16万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 451.86万元 | 0.60% | 109.81万元 | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 241.14万元 | 0.60% | 58.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |