民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |