大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2114元 (2025-12-25) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (368 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67% | 5.16% | 6.40% | 0.34% | 4.23% | 8.16% | 7.86% | 9.06% | 4.30% | -5.12% | -1.81% | 0.67% | 46.62% |
| 2024 | -4.43% | 7.61% | 6.24% | 7.82% | 0.18% | -2.46% | -3.11% | -0.89% | 10.49% | 1.38% | -2.92% | 1.41% | 21.89% |
| 2023 | 3.20% | -5.17% | 0.44% | -0.37% | -9.33% | 5.29% | 5.75% | -5.96% | -2.78% | -1.33% | 1.11% | 0.28% | -9.58% |
| 2022 | -2.29% | -1.17% | -4.28% | 1.11% | 3.48% | 3.94% | -6.36% | 2.80% | -7.61% | -12.54% | 21.52% | 0.32% | -4.68% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -8.49% | -1.37% | -3.76% | -1.95% | -4.92% | -3.44% | -- |