大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2775元 (2026-02-26) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (345 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.95亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 11.95亿 | 91.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,743.49万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,761.83万 | 1.35% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.22%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.14亿 | 31.64% |
| 医疗保健 | 1.89亿 | 14.46% |
| 非必需消费品 | 1.73亿 | 13.24% |
| 通讯 | 1.29亿 | 9.82% |
| 科技 | 1.23亿 | 9.38% |
| 金融 | 1.08亿 | 8.25% |
| 工业 | 2,616.54万 | 2.00% |
| 房地产 | 1,801.13万 | 1.38% |
| 必需消费品 | 1,355.64万 | 1.04% |
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