大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2127元 (2025-12-24) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (368 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 253.83万元 | 1.20% | 42.30万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 493.37万元 | 1.50% | 82.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 206.76万元 | 1.50% | 34.46万元 | 0.25% |
| 2024-05-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 424.56万元 | 1.50% | 70.76万元 | 0.25% |