大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9121元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (485 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）(011583) |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-30 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-29 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-26 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |