大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2775元 (2026-02-26) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (345 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-24 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-11 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-02-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-04 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-30 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-28 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-27 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-26 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-21 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-16 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-12 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |