大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2154元 (2025-12-22) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (368 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-04 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-13 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-11-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-06 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-10-31 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-10-29 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-10-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-10-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-10-23 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-10-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-10-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-10-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-10-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |