大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (405 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）(011583) |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-05 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-04 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |