大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2127元 (2025-12-24) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (368 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.10% | 20.90% | 7,338.00 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 52.27% | 47.73% | 7,850.00 | 1.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 47.92% | 52.08% | 6,855.00 | 1.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5,553.00 | 3,984.11元 | -- |