大成港股精选混合（QDII）C (011584.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2503元 (2026-01-08) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (360 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）A |
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大成港股精选混合（QDII）C(011584) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.06亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,139.93万 | 8,682.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.16亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 9,792.08万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,371.56万 | 3,202.22万元 | -- |