汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9691元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率89.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7944 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-29 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-21 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-17 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-10 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-08 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-07 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-02 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-01 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-31 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |