汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9475元 (2025-12-25) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7460 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-23 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-12 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-12-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-11-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-11-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-11-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-10-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-10-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-22 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-10-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-10-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-10-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |