汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7295元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率89.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8608 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-08-27 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-08-26 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-08-25 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-24 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-21 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-08-20 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-08-19 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-18 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-17 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-08-14 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-08-13 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-12 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-10 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-08-07 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-06 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-08-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-04 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-03 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-31 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-30 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-29 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-28 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-07-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-07-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-21 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-16 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-15 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-14 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-13 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-10 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-09 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-08 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-07 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-06 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-03 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-01 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-29 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-26 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-24 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-23 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |