汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0533元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7133 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 13.34亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 16.96亿 | 16.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 13.79亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 14.21亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 14.30亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 14.64亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 11.92亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.18亿 | 21.17亿元 | -- |