汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7295元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率89.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8608 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.52亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 9.52亿 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,302.86万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 514.47万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.00亿 | 88.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,806.42万 | 3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,421.36万 | 1.39% |
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