汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9122元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率89.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (8072 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.67亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 13.67亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,248.38万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 2,248.38万 | 1.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,580.64万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 845.95万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.67亿 | 93.39% |
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