汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0533元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7133 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.22亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 15.22亿 | 93.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 758.05万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 758.05万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,545.05万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 89.03万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.22亿 | 93.61% |
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