汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7030元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% (8434 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-21 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-16 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-15 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-14 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-13 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-10 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-09 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-08 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-07 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-06 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-03 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-01 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-29 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-26 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-24 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-23 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-18 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-15 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-11 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-10 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-09 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-08 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-05 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-04 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-02 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-01 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-26 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-25 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-22 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-21 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-18 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |