汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0599元 (2026-01-28) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6970 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-23 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-12 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-12-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-11-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-11-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-11-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |