汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7295元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率89.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8608 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,196.35万元 | 1.20% | 366.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,107.65万元 | 1.20% | 184.61万元 | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,410.37万元 | 1.50% | 401.73万元 | 0.25% |