汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9475元 (2025-12-25) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7460 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信核心成长混合C |
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,107.65万元 | 1.20% | 184.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,410.37万元 | 1.50% | 401.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,203.96万元 | 1.50% | 200.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 3,645.16万元 | 1.50% | 607.53万元 | 0.25% |