鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2714元 (2025-12-17) 基金经理刘玉江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3864 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合A |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-12-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-02 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-01 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-11-28 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-20 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-19 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-18 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-12 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-11-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-04 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-10-31 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-10-30 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-10-29 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-10-28 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-10-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-10-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-10-23 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-10-22 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-10-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-10-20 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-10-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-10-16 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-10-15 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-10-14 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-10-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-10-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-10-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |