鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5512元 (2026-02-25) 基金经理刘玉江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2781 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合A |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-13 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-02-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-10 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-09 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-02-06 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-04 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-03 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-02-02 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-30 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-01-29 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-27 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-26 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-21 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-20 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-19 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-16 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-15 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-14 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-09 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-06 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-31 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-30 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-29 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-26 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-24 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |