鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4498元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3377 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合A |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |