鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4120元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3848 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合(011574) |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2,749.20万 | 1,974.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2,091.54万 | 1,584.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,630.60万 | 1,856.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,408.21万 | 2,106.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,115.12万 | 1,939.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,422.53万 | 2,329.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,201.80万 | 3,040.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,061.63万 | 3,133.38万元 | -- |