鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1801元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5086 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合(011574) |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-13 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-07 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-06 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-02 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-01 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-30 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-26 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-23 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-06-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-12 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-10 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-09 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-08 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-05 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-03 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-02 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-01 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-28 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-26 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-25 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-22 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-21 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-20 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-19 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-15 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-14 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-13 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-12 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-11 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |