鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4557元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3734 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合(011574) |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-13 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-12 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-11 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-07 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-30 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-29 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-28 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-27 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-22 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-21 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-17 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-16 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-15 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-14 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-13 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-10 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-07 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-02 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-31 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-30 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-26 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-20 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-19 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-18 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-17 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-16 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-12 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-11 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-10 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-09 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-06 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-03-05 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-04 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-03 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-02 | 1.5752元 | 1.5752元 |