鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2714元 (2025-12-17) 基金经理刘玉江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3864 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,386.08万 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 5,386.08万 | 94.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.39万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 12.71万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,205.96万 | 73.53% |
| 采矿业 | 255.75万 | 4.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.12万 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.16万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.75万 | 0.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.03%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 318.44万 | 5.57% |
| 通信服务 | 313.65万 | 5.48% |
| 房地产 | 56.24万 | 0.98% |
加载中......