鹏华领航一年持有期混合C (011575.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5254元 (2026-02-24) 基金经理刘玉江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2867 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合A |
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鹏华领航一年持有期混合C(011575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,036.47万 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 4,036.47万 | 85.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 664.69万 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 4,219.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,892.60万 | 61.52% |
| 采矿业 | 466.09万 | 9.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.40万 | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.31万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.85万 | 2.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 177.24万 | 3.77% |
| 信息技术 | 173.99万 | 3.70% |
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