鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6933 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合(011570) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |