鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5589 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-06 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-31 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |