估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合C
(011571.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-14
总资产规模
2,105.82万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1792
元
(
2026-03-17
)
基金经理
袁航
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(5352 / 9050)
相关基金:
主从基金:
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史资产组合