鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0992元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6371 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合(011570) |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-31 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |