鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-10-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-10-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-10-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-31 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |