鹏华鑫远价值一年持有期混合C
(011571.jj ) 申
基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模1,233.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5442 / 9491)
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.49%-0.84%-3.25%0.96%-4.68%-7.32%12.42%-1.67%-1.62%0.92%-----5.63%
2025-0.17%-3.42%5.72%-4.14%6.58%2.77%3.93%3.77%-5.90%2.71%1.62%1.26%14.78%
20244.18%6.16%-2.03%6.34%2.97%-3.22%1.63%-1.32%19.61%-2.75%-1.84%2.90%35.29%
20235.41%-4.36%-3.38%3.53%-7.30%4.44%8.41%-5.63%1.57%-5.45%-3.66%-3.09%-10.42%
2022-1.59%-0.70%-5.49%-0.83%-1.43%7.87%-8.52%-0.34%-4.38%-15.32%21.52%1.14%-11.63%
2021--------0.46%-1.71%-3.80%0.87%0.81%2.00%-2.86%0.73%-3.59%