鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1749元 (2026-03-16) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5526 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,520.00 | 7.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,743.00 | 8.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.88% | 0.12% | 8,340.00 | 8.93万元 | -- |