鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,233.84万 | 1,210.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,734.39万 | 1,518.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,105.82万 | 1,776.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,478.60万 | 2,210.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,853.93万 | 2,582.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,078.81万 | 2,925.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,627.35万 | 3,513.17万元 | -- |