鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5594 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,105.82万 | 1,776.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,478.60万 | 2,210.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,853.93万 | 2,582.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,078.81万 | 2,925.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,627.35万 | 3,513.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,238.02万 | 4,983.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,477.14万 | 5,109.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,436.40万 | 5,364.45万元 | -- |