鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5594 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |