鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 121.10万元 | 1.20% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 121.10万元 | 1.20% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 449.89万元 | 1.20% | 74.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 449.89万元 | 1.20% | 74.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 267.50万元 | 1.20% | 44.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 267.50万元 | 1.20% | 44.58万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 920.17万元 | 1.20% | 153.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 920.17万元 | 1.20% | 153.36万元 | 0.20% |